易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基
金分红公告
公告送出日期：2025 年 11 月 7 日
基金名称 易方达恒生港股通高股息低波动交易型
开放式指数证券投资基金
基金简称 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF
基金主代码 159545
基金合同生效日 2024 年 3 月 27 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达恒生港股通高股息低波动
交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》《易方达恒生港股通高股息低波动交
易型开放式指数证券投资基金更新的招
募说明书》
收益分配基准日 2025 年 10 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：人 1.4440
民币元）
截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 535,638,531.59
配基准日的 人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -
分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 4 次分红
注：本基金场内简称为恒生红利低波 ETF。
权益登记日 2025 年 11 月 11 日
除息日 2025 年 11 月 12 日
现金红利发放日 2025 年 11 月 14 日
分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的
本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本公司将于 2025 年 11 月 13 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 11 月 14 日将现金红利款划付给
结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任
公司及证券公司的规定。
（1）根据本基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。
（2）本基金场内份额将于 2025 年 11 月 7 日上午开市至 10：30 期间停牌，
并将于 2025 年 11 月 7 日 10：30 起复牌。
（3）咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
②易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
尚红网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
